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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 955.00 | 52 103.00 | 436 851.00 | 488 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 655.00 | 52 103.00 | 440 551.00 | 492 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 186.00 | 52 103.00 | 446 082.00 | 498 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 329.00 | | | -88 329.00 |
DL TOTAL (I) | -87 329.00 | | | -87 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 756.00 | | | 472 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 411.00 | | | 533 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 082.00 | | | 446 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 411.00 | | | 533 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 103.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 329.00 | | | -88 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VI Groupe et associés | 472 756.00 | 472 756.00 | | 472 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017.00 | 5 317.00 | 3 700.00 | 9 017.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 411.00 | 533 411.00 | | 533 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YT Sous‐traitance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 715.00 | | | 54 715.00 |