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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 522.00 | 18 332.00 | 2 190.00 | 20 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 798 822.00 | 399 079.00 | 399 742.00 | 798 822.00 |
AP Constructions | 1 939 712.00 | 1 722 584.00 | 217 127.00 | 1 939 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 086.00 | 778 956.00 | 113 129.00 | 892 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 233.00 | 1 081 103.00 | 109 129.00 | 1 190 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 777.00 | 4 000 055.00 | 891 721.00 | 4 891 777.00 |
BT Marchandises | 4 308 495.00 | | 4 308 495.00 | 4 308 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 488.00 | 10 930.00 | 1 499 557.00 | 1 510 488.00 |
BZ Autres créances | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 372.00 | 10 930.00 | 6 598 442.00 | 6 609 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 150.00 | 4 010 986.00 | 7 490 163.00 | 11 501 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 3 290 907.00 | 3 232 651.00 | | 3 290 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 425.00 | 58 255.00 | | -148 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 882.00 | 4 131 307.00 | | 3 982 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 940.00 | 207.00 | | 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 970.00 | 581 238.00 | | 683 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 766.00 | 1 884 005.00 | | 2 302 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 202.00 | 418 487.00 | | 486 202.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 79 799.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 281.00 | 2 972 304.00 | | 3 507 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 163.00 | 7 103 612.00 | | 7 490 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 387.00 | 3 059 427.00 | | 2 536 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 299 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 538 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 587 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 293 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 223.00 | 216.00 | | 17 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 421.00 | 22 564.00 | | 48 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 15 000.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 923.00 | 37 564.00 | | 48 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | 1 485.00 | | 11 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 1 774.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 510.00 | 35 791.00 | | 37 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 27 335.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 039.00 | 14 895 575.00 | | 14 670 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 464.00 | 14 837 319.00 | | 14 818 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 425.00 | 58 256.00 | | -148 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 176.00 | | 286 799.00 | 4 653 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 197.00 | 4 891 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 697.00 | 4 821 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 142.00 | | 4 380.00 | 41 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 173.00 | | 277 377.00 | 4 592 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 5 042.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 162.00 | 199 781.00 | 46 887.00 | 3 847 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 2 927.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 757.00 | 196 854.00 | 46 887.00 | 3 831 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | 15 201.00 | 1 534.00 | 25 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | 15 201.00 | 1 534.00 | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | 15 201.00 | 1 534.00 | 25 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 201.00 | 1 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 766.00 | 2 302 766.00 | | 2 302 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 415.00 | | | 1 497 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 971.00 | 118 315.00 | 552 483.00 | 683 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 806.00 | | | 268 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 586.00 | 1 913 309.00 | 20 277.00 | 1 933 586.00 |
VW T.V.A. | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 881.00 | 2 916 226.00 | 552 483.00 | 3 481 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 424.00 | 70 572.00 | | 93 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 718.00 | 66 874.00 | | 36 718.00 |
ST Autres comptes | 758 558.00 | 722 997.00 | | 758 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 936.00 | 214 678.00 | | 257 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 752.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 462.00 | 59 529.00 | | 40 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 229.00 | 64 203.00 | | 68 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 653.00 | 134 775.00 | | 161 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 877 722.00 | 3 093 214.00 | | 2 877 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033 781.00 | 2 180 026.00 | | 2 033 781.00 |
ZE Dividendes | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 674.00 | 1 065 830.00 | | 1 093 674.00 |