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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 531.00 | 77 597.00 | 1 933.00 | 79 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 130 267.00 | 74 574.00 | 55 693.00 | 130 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 295.00 | 465 258.00 | 226 037.00 | 691 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 318.00 | 120 067.00 | 71 251.00 | 191 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 762.00 | 737 496.00 | 373 266.00 | 1 110 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 973.00 | | 524 973.00 | 524 973.00 |
BN En cours de production de biens | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 280.00 | 148 128.00 | 1 951 152.00 | 2 099 280.00 |
BZ Autres créances | 219 711.00 | | 219 711.00 | 219 711.00 |
CF Disponibilités | 1 596 719.00 | | 1 596 719.00 | 1 596 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 736.00 | 148 128.00 | 4 337 607.00 | 4 485 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 498.00 | 885 624.00 | 4 710 873.00 | 5 596 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 609.00 | | | 1 553 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 101.00 | | | 2 123 101.00 |
DP Provisions pour risques | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 952.00 | | | 295 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 125.00 | | | 1 174 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
EA Autres dettes | 425 163.00 | | | 425 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 904.00 | | | 2 387 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 873.00 | | | 4 710 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 626.00 | | | 2 249 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 656 971.00 | 163 336.00 | 8 820 308.00 | 8 656 971.00 |
FG Production vendue services | 8 256.00 | 1 061.00 | 9 318.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 228.00 | 164 398.00 | 8 829 626.00 | 8 665 228.00 |
FM Production stockée | | | 4 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 820.00 | | | -197 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 532.00 | | | 8 886 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 040.00 | | | 8 548 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 491.00 | | | 338 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 949.00 | | 261 813.00 | 854 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 110 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 745.00 | | 597.00 | 82 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 206.00 | | 261 216.00 | 765 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 132.00 | 138 364.00 | | 599 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 543.00 | 6 053.00 | | 71 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 588.00 | 132 311.00 | | 527 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 260.00 | 1 133.00 | 13 265.00 | 160 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 260.00 | 1 133.00 | 13 265.00 | 160 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 260.00 | 201 001.00 | 13 265.00 | 160 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 13 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 125.00 | 1 174 125.00 | | 1 174 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 163.00 | 425 163.00 | | 425 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 114.00 | | | 1 922 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
VB T. V. A. | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 526.00 | 72 248.00 | 138 278.00 | 210 526.00 |
VI Groupe et associés | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
VP Divers | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 301.00 | 2 146 937.00 | 177 364.00 | 2 324 301.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 904.00 | 2 249 626.00 | 138 278.00 | 2 387 904.00 |