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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 795.00 | 78 406.00 | 9 389.00 | 87 795.00 |
AN Terrains | 647 742.00 | | 647 742.00 | 647 742.00 |
AP Constructions | 16 379 829.00 | 11 227 655.00 | 5 152 174.00 | 16 379 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 830.00 | 820 646.00 | 191 183.00 | 1 011 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 042.00 | 1 910 350.00 | 897 691.00 | 2 808 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617 113.00 | | 1 617 113.00 | 1 617 113.00 |
BF Prêts | 17 117.00 | 1 347.00 | 15 770.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570 042.00 | 14 038 405.00 | 8 531 638.00 | 22 570 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BT Marchandises | 5 261 742.00 | 46 896.00 | 5 214 846.00 | 5 261 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 288.00 | 53 128.00 | 867 160.00 | 920 288.00 |
BZ Autres créances | 1 920 534.00 | 9 473.00 | 1 911 061.00 | 1 920 534.00 |
CF Disponibilités | 438 077.00 | | 438 077.00 | 438 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 524.00 | | 369 524.00 | 369 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 922 940.00 | 109 497.00 | 8 813 443.00 | 8 922 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 982.00 | 14 147 901.00 | 17 345 081.00 | 31 492 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 841.00 | 30 177.00 | | 30 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389.00 | 398 664.00 | | 184 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 856 306.00 | 1 759 839.00 | | 1 856 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 459.00 | 2 230 603.00 | | 2 113 459.00 |
DP Provisions pour risques | 31 372.00 | 9 759.00 | | 31 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 372.00 | 89 608.00 | | 31 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927 140.00 | 9 236 912.00 | | 8 927 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | 72 752.00 | | 73 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002.00 | 3 842.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 398.00 | 3 240 955.00 | | 4 096 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 117.00 | 1 755 952.00 | | 1 716 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 264.00 | 38 063.00 | | 65 264.00 |
EA Autres dettes | 304 119.00 | 270 985.00 | | 304 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 200 249.00 | 14 619 460.00 | | 15 200 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 081.00 | 16 939 672.00 | | 17 345 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 315 714.00 | | 50 315 714.00 | 50 315 714.00 |
FD Production vendue biens | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
FG Production vendue services | 1 057 120.00 | | 1 057 120.00 | 1 057 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 382 812.00 | | 51 382 812.00 | 51 382 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 111 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 442 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 372.00 | |
GE Autres charges | | | 47 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 602 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 162.00 | 76 805.00 | | 259 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 033.00 | 74 839.00 | | 170 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 194.00 | 160 394.00 | | 429 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 517.00 | 56 486.00 | | 444 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 892.00 | 177 237.00 | | 176 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 409.00 | 237 574.00 | | 621 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 215.00 | -77 180.00 | | -192 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 4 643.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 557 883.00 | 55 359 447.00 | | 52 557 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 373 494.00 | 54 960 783.00 | | 52 373 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 389.00 | 398 664.00 | | 184 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 293 614.00 | | 288 028.00 | 22 293 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 770.00 | 1 634 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 22 570 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 20 847 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | 2 639.00 | 85 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591 761.00 | | 257 511.00 | 20 591 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 698.00 | | 27 877.00 | 1 616 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181 356.00 | 857 531.00 | 1 829.00 | 13 181 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 892.00 | 3 515.00 | | 74 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106 465.00 | 854 016.00 | 1 829.00 | 13 106 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 759 839.00 | 176 892.00 | 80 424.00 | 1 759 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 608.00 | 31 372.00 | 89 608.00 | 89 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 227.00 | 46 896.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
6T Sur comptes clients | 36 879.00 | 53 128.00 | 36 879.00 | 36 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 508.00 | | 7 034.00 | 16 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 960.00 | 100 023.00 | 80 140.00 | 90 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 407.00 | 308 287.00 | 250 172.00 | 1 940 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 396.00 | 80 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 892.00 | 170 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 398.00 | 4 096 398.00 | | 4 096 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 147.00 | 773 147.00 | | 773 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 887.00 | 573 887.00 | | 573 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 269.00 | 284 269.00 | | 284 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UP Prêts | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 913 252.00 | | | 913 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
VC Groupe et associés | 996 534.00 | | | 996 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 547.00 | 2 166 547.00 | | 2 166 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760 593.00 | 2 474 358.00 | 3 712 722.00 | 6 760 593.00 |
VI Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 595.00 | | | 540 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 695.00 | 345 695.00 | | 345 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 041.00 | | | 680 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 524.00 | | | 369 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 038.00 | 3 227 463.00 | 575.00 | 3 228 038.00 |
VW T.V.A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 247.00 | 10 909 013.00 | 3 712 722.00 | 15 195 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |