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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 527.00 | 93.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 563 496.00 | 192 203.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 12 676.00 | 363.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 900.00 | 255 101.00 | 142 799.00 | 397 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 715.00 | 838 800.00 | 592 915.00 | 1 431 715.00 |
BT Marchandises | 1 097 325.00 | | 1 097 325.00 | 1 097 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
BZ Autres créances | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CF Disponibilités | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 625.00 | | 1 646 625.00 | 1 646 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 340.00 | 838 800.00 | 2 239 540.00 | 3 078 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 773.00 | 19 223.00 | | 22 773.00 |
DG Autres réserves | 530 763.00 | 543 303.00 | | 530 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 816.00 | 71 011.00 | | 50 816.00 |
DL TOTAL (I) | 854 353.00 | 883 536.00 | | 854 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 986.00 | 214 234.00 | | 123 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 391.00 | 93 207.00 | | 156 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 166.00 | 867 439.00 | | 952 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 267.00 | 141 017.00 | | 128 267.00 |
EA Autres dettes | 17 424.00 | 7 940.00 | | 17 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 187.00 | 1 328 903.00 | | 1 385 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 540.00 | 2 212 439.00 | | 2 239 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 471.00 | 1 204 916.00 | | 1 344 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 712.00 | | 96 305.00 | 1 340 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 1 431 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 1 166 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 383.00 | | 1 238.00 | 226 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 548.00 | | 94 392.00 | 1 077 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 781.00 | | 675.00 | 36 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 279.00 | 63 823.00 | 5 302.00 | 780 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 1 145.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 896.00 | 62 679.00 | 5 302.00 | 773 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 166.00 | 952 166.00 | | 952 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 986.00 | 90 224.00 | 33 762.00 | 123 986.00 |
VI Groupe et associés | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VP Divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 233.00 | 1 344 471.00 | 33 762.00 | 1 378 233.00 |