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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 673.00 | | 326 673.00 | 326 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 938.00 | 23 200.00 | 9 737.00 | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 954.00 | 62 427.00 | 142 527.00 | 204 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 130.00 | 85 628.00 | 484 502.00 | 570 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 228.00 | 49 247.00 | 339 981.00 | 389 228.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CF Disponibilités | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 685.00 | 49 247.00 | 810 439.00 | 859 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 815.00 | 134 874.00 | 1 294 941.00 | 1 429 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 959.00 | 59 503.00 | | 55 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 780.00 | 171 455.00 | | 246 780.00 |
DL TOTAL (I) | 335 739.00 | 263 959.00 | | 335 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 833.00 | 332 430.00 | | 285 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 65 182.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 837.00 | 186 371.00 | | 228 837.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 24 748.00 | | 18 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 968.00 | 340 622.00 | | 384 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 202.00 | 949 353.00 | | 959 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 941.00 | 1 213 312.00 | | 1 294 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 310.00 | 663 947.00 | | 721 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 491.00 | | 1 638 491.00 | 1 638 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 491.00 | | 1 638 491.00 | 1 638 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 10 908.00 | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 60.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 60.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 6 879.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 6 952.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -6 892.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 970.00 | 73 683.00 | | 104 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 922.00 | 1 317 706.00 | | 1 650 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 142.00 | 1 146 251.00 | | 1 404 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 780.00 | 171 455.00 | | 246 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 398.00 | | 15 708.00 | 565 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 5 565.00 | 10 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 976.00 | | 570 130.00 | 10 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 828.00 | | 6 783.00 | 352 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 159.00 | | 8 795.00 | 196 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 411.00 | | 130.00 | 16 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 493.00 | 23 135.00 | | 62 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | 4 643.00 | | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | 18 492.00 | | 43 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 437.00 | 11 838.00 | 1 028.00 | 38 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 437.00 | 11 838.00 | 1 028.00 | 38 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 437.00 | 11 838.00 | 1 028.00 | 38 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 968.00 | 384 968.00 | | 384 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 330 291.00 | | | 330 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 406.00 | 47 514.00 | 200 748.00 | 285 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 131.00 | 448 131.00 | | 448 131.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 202.00 | 721 310.00 | 200 748.00 | 959 202.00 |