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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 606.00 | 279 832.00 | 7 774.00 | 287 606.00 |
AH Fonds commercial | 62 102.00 | 61 851.00 | 251.00 | 62 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 465.00 | 832 551.00 | 740 914.00 | 1 573 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 698 534.00 | 3 577 994.00 | 3 120 540.00 | 6 698 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 528.00 | 745 654.00 | 262 873.00 | 1 008 528.00 |
AX Avances et acomptes | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 977.00 | 5 497 884.00 | 4 498 093.00 | 9 995 977.00 |
BT Marchandises | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 606.00 | 38 620.00 | 1 857 985.00 | 1 896 606.00 |
BZ Autres créances | 1 772 325.00 | | 1 772 325.00 | 1 772 325.00 |
CF Disponibilités | 2 267 337.00 | | 2 267 337.00 | 2 267 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 986.00 | | 383 986.00 | 383 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 122.00 | 38 620.00 | 6 408 502.00 | 6 447 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 100.00 | 5 536 504.00 | 10 906 595.00 | 16 443 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 450 881.00 | 441 393.00 | | 450 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 104 133.00 | 10 798 722.00 | | 12 104 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 368.00 | 99 680.00 | | 276 368.00 |
242 Autres charges externes. | 3 710 408.00 | 3 236 312.00 | | 3 710 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219 368.00 | 222 899.00 | | 219 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 976 355.00 | 2 577 749.00 | | 2 976 355.00 |
252 Charges sociales | 1 383 117.00 | 1 207 623.00 | | 1 383 117.00 |
262 Autres charges | 75 559.00 | 71 354.00 | | 75 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 710 099.00 | 6 595 584.00 | | 6 710 099.00 |
280 Produits financiers | 23 735.00 | 12 555.00 | | 23 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 462.00 | 4 848.00 | | 36 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 499.00 | 238 620.00 | | 49 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430 875.00 | 88 625.00 | | 430 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 883 990.00 | 544 455.00 | | 883 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | 1 937 506.00 | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | 187 061.00 | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 2 121 832.00 | 2 121 837.00 | | 2 121 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 644.00 | 1 401 878.00 | | 1 939 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 990.00 | 544 455.00 | | 883 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 723.00 | 6 192 738.00 | | 7 076 723.00 |
DP Provisions pour risques | 87 240.00 | 84 020.00 | | 87 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 240.00 | 84 020.00 | | 112 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 854.00 | 1 014 118.00 | | 975 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 342.00 | 1 194 242.00 | | 1 652 342.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | 116 945.00 | | 50 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 907.00 | 8 158.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 631.00 | 3 376 578.00 | | 3 717 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 595.00 | 9 653 336.00 | | 10 906 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 795.00 | 1 565 143.00 | | 9 412 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 100 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 960.00 | 9 995 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 302.00 | 7 972 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 978.00 | 304 196.00 | | 1 618 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693 034.00 | 1 260 946.00 | | 7 693 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 154.00 | 2 015 164.00 | 766 433.00 | 4 249 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 634.00 | 379 601.00 | | 794 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 519.00 | 1 635 563.00 | 766 433.00 | 3 454 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 020.00 | 49 240.00 | 21 020.00 | 84 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 020.00 | 49 240.00 | 21 020.00 | 84 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 240.00 | 21 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 854.00 | 975 854.00 | | 975 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 875.00 | 50 276.00 | 1 028 599.00 | 1 078 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 987.00 | | | 383 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 036.00 | 4 160 911.00 | 95 125.00 | 4 256 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 631.00 | 2 689 033.00 | 1 028 599.00 | 3 717 631.00 |