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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 835.00 | 34 653.00 | 182.00 | 34 835.00 |
AH Fonds commercial | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 637.00 | 453.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 24 374.00 | 651.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 16 987.00 | 1 147.00 | 18 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 313.00 | 76 652.00 | 59 661.00 | 136 313.00 |
BN En cours de production de biens | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 943 771.00 | | 943 771.00 | 943 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 302.00 | | 1 569 302.00 | 1 569 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 615.00 | 76 652.00 | 1 628 964.00 | 1 705 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 084 858.00 | 1 031 737.00 | | 1 084 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 890.00 | 203 121.00 | | 223 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 809.00 | 1 271 919.00 | | 1 345 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 85 699.00 | | 111 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 668.00 | 132 601.00 | | 123 668.00 |
EA Autres dettes | 48 429.00 | 104 986.00 | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 155.00 | 323 296.00 | | 283 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 964.00 | 1 595 215.00 | | 1 628 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 155.00 | 323 296.00 | | 283 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 1 931 263.00 | | 1 931 263.00 | 1 931 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 513.00 | | 1 932 513.00 | 1 932 513.00 |
FM Production stockée | | | 61.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 35 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 35 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 215.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 21 979.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 22 194.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 12 806.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 616.00 | 83 386.00 | | 96 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 736.00 | 1 815 933.00 | | 1 978 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 847.00 | 1 612 811.00 | | 1 754 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 890.00 | 203 121.00 | | 223 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 491.00 | | 852.00 | 135 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 136 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | 200.00 | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | 442.00 | 43 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 210.00 | 27 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 436.00 | 9 216.00 | | 67 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 222.00 | 7 432.00 | | 27 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 1 785.00 | | 40 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
UX Autres créances clients | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 155.00 | 283 155.00 | | 283 155.00 |