| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 241.00 | 117 978.00 | 4 262.00 | 122 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BF Prêts | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 400.00 | 117 978.00 | 1 577 422.00 | 1 695 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 486.00 | 7 569.00 | 191 916.00 | 199 486.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 143.00 | 7 569.00 | 263 573.00 | 271 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 543.00 | 125 548.00 | 1 840 995.00 | 1 966 543.00 |
CU Autres participations | 1 508 720.00 | | 1 508 720.00 | 1 508 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 100.00 | | | 541 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DG Autres réserves | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
DL TOTAL (I) | 918 544.00 | | | 918 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 842.00 | | | 217 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 450.00 | | | 922 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 995.00 | | | 1 840 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 450.00 | | | 922 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 832.00 | | 777 832.00 | 777 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 832.00 | | 777 832.00 | 777 832.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 769.00 | | | -22 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 472.00 | | | 950 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 605.00 | | | 785 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 892.00 | 301 986.00 | | 1 555 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 150.00 | 1 547 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 477.00 | 1 695 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 327.00 | 122 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 432.00 | 19 136.00 | | 117 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 116.00 | 282 850.00 | | 1 413 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 212.00 | 780.00 | 13.00 | 117 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 212.00 | 780.00 | 13.00 | 117 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 713.00 | 388 713.00 | | 388 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
UP Prêts | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 882.00 | 230 786.00 | 39 096.00 | 269 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 451.00 | 922 451.00 | | 922 451.00 |