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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 260.00 | 57 668.00 | 5 592.00 | 63 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 6 324.00 | 30 919.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 067.00 | 313 988.00 | 58 079.00 | 372 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 290.00 | 1 028 504.00 | 691 787.00 | 1 720 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 853.00 | 1 556 484.00 | 819 369.00 | 2 375 853.00 |
BT Marchandises | 1 433 938.00 | | 1 433 938.00 | 1 433 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 998.00 | 271 125.00 | 4 333 873.00 | 4 604 998.00 |
BZ Autres créances | 622 790.00 | | 622 790.00 | 622 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 902.00 | | 1 976 902.00 | 1 976 902.00 |
CF Disponibilités | 3 327 478.00 | | 3 327 478.00 | 3 327 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 266.00 | 271 125.00 | 11 719 141.00 | 11 990 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 119.00 | 1 827 608.00 | 12 538 510.00 | 14 366 119.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 298 032.00 | | | 1 298 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 564.00 | | | 1 193 564.00 |
DK Provisions réglementées | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 953.00 | | | 6 364 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 099.00 | | | 4 572 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 449.00 | | | 1 028 449.00 |
EA Autres dettes | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 807.00 | | | 6 112 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 510.00 | | | 12 538 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 141 958.00 | | 24 141 958.00 | 24 141 958.00 |
FG Production vendue services | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 609 501.00 | | 24 609 501.00 | 24 609 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 760 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 281 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 849 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 184.00 | | | 569 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 220.00 | | | 24 865 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671 656.00 | | | 23 671 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 564.00 | | | 1 193 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 151.00 | | 204 555.00 | 2 235 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 853.00 | 2 375 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 353.00 | 2 129 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 289.00 | | 6 495.00 | 208 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 894.00 | | 198 060.00 | 1 992 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 938.00 | 227 040.00 | 31 494.00 | 1 360 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 125.00 | 2 543.00 | | 205 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 813.00 | 224 497.00 | 31 494.00 | 1 155 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 166.00 | | 40 467.00 | 162 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 033.00 | 2 717.00 | | 58 033.00 |
6T Sur comptes clients | 273 788.00 | 11 062.00 | 13 726.00 | 273 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 788.00 | 11 062.00 | 13 726.00 | 273 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 987.00 | 13 779.00 | 54 193.00 | 493 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 062.00 | 13 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 717.00 | 40 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 099.00 | 4 572 099.00 | | 4 572 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 001.00 | | | 4 148 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 997.00 | | | 456 997.00 |
VB T. V. A. | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
VC Groupe et associés | 501 244.00 | | | 501 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 605.00 | 70 679.00 | 190 926.00 | 261 605.00 |
VI Groupe et associés | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 074.00 | 4 785 935.00 | 463 139.00 | 5 249 074.00 |
VW T.V.A. | 375 438.00 | 375 438.00 | | 375 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 807.00 | 5 889 382.00 | 223 426.00 | 6 112 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
ST Autres comptes | 1 649 264.00 | | | 1 649 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 091.00 | | | 612 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 032 842.00 | | | 7 032 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 078 886.00 | | | 4 078 886.00 |
ZE Dividendes | 918 883.00 | | | 918 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 288.00 | | | 2 371 288.00 |