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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874.00 | 2 057.00 | 1 816.00 | 3 874.00 |
BT Marchandises | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CF Disponibilités | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 524.00 | 2 057.00 | 292 467.00 | 294 524.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 286.00 | | | 182 286.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 467.00 | | | 292 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 965.00 | | 674 965.00 | 674 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 965.00 | | 674 965.00 | 674 965.00 |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 700.00 | | | 675 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 560.00 | | | 629 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 791.00 | 146 127.00 | 1 664.00 | 147 791.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |