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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 676.00 | 72 131.00 | 2 546.00 | 74 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 45 317.00 | 1 450.00 | 46 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 149.00 | 117 448.00 | 57 701.00 | 175 149.00 |
BT Marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 359.00 | 117 448.00 | 107 911.00 | 225 359.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DH Report à nouveau | -2 149.00 | -2 234.00 | | -2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | 86.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950.00 | 11 976.00 | | 14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 214.00 | 66 241.00 | | 68 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 23 379.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 6 837.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 961.00 | 96 478.00 | | 92 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 911.00 | 108 453.00 | | 107 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 961.00 | 96 478.00 | | 92 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
FG Production vendue services | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 785.00 | | 206 785.00 | 206 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 100.00 | 28 000.00 | | 22 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100.00 | 28 000.00 | | 22 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | -28 000.00 | | -22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 14.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 032.00 | 192 852.00 | | 209 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 058.00 | 192 766.00 | | 206 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974.00 | 86.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 359.00 | | 790.00 | 174 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 654.00 | | 790.00 | 120 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 755.00 | 2 693.00 | | 114 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 755.00 | 2 693.00 | | 114 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |