| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AP Constructions | 595 800.00 | 414 183.00 | 181 617.00 | 595 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 340.00 | 125 073.00 | 32 266.00 | 157 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 170.00 | 87 089.00 | 11 080.00 | 98 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 190.00 | 632 137.00 | 364 052.00 | 996 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BZ Autres créances | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
CF Disponibilités | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 442.00 | | 328 442.00 | 328 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 632.00 | 632 137.00 | 692 495.00 | 1 324 632.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 077.00 | 141 555.00 | | 128 077.00 |
DH Report à nouveau | -61 487.00 | | | -61 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | -13 478.00 | | -40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 95 531.00 | 136 462.00 | | 95 531.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 024.00 | 261 735.00 | | 214 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 662.00 | 55 357.00 | | 55 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407.00 | 2 103.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 113 617.00 | | 162 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 558.00 | 126 013.00 | | 161 558.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 964.00 | 558 827.00 | | 596 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 495.00 | 695 289.00 | | 692 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 944.00 | 344 475.00 | | 430 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 1 046.00 | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 472.00 | | 1 652 472.00 | 1 652 472.00 |
FG Production vendue services | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 472.00 | | 1 652 472.00 | 1 652 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 7 040.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 725.00 | 2 404.00 | | 2 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | 2 341.00 | | 4 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 867.00 | 6 000.00 | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 8 341.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 1 886.00 | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 1 899.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | 6 442.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 333.00 | 1 436 532.00 | | 1 674 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 265.00 | 1 450 010.00 | | 1 715 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 931.00 | -13 478.00 | | -40 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | 7 503.00 | | 6 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 795.00 | 6 295.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 036.00 | | 10 854.00 | 986 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 996 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 851 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 205.00 | | 6 805.00 | 845 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | 4 048.00 | 22 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 746.00 | 74 091.00 | 700.00 | 558 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 955.00 | 74 091.00 | 700.00 | 552 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 928.00 | 50 315.00 | 162 612.00 | 212 928.00 |
VI Groupe et associés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 805.00 | 218 725.00 | 26 079.00 | 244 805.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 556.00 | 430 944.00 | 162 612.00 | 593 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | 10 293.00 | | 11 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 668.00 | 17 492.00 | | 42 668.00 |
ST Autres comptes | 190 883.00 | 168 477.00 | | 190 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 549.00 | 164 286.00 | | 185 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | 18 885.00 | | 12 590.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | 4 731.00 | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 311.00 | 15 024.00 | | 17 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 468.00 | 136 741.00 | | 156 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 040.00 | 86 861.00 | | 111 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 362.00 | 350 256.00 | | 422 362.00 |