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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 621.00 | 23 604.00 | 7 017.00 | 30 621.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 895.00 | 23 604.00 | 7 291.00 | 30 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 20 152.00 | 15 239.00 | 4 912.00 | 20 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 506.00 | 15 239.00 | 21 267.00 | 36 506.00 |
110 Total général Actif | 67 401.00 | 38 844.00 | 28 558.00 | 67 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
252 Charges sociales | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | | | 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
262 Autres charges | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 362.00 | | | 300 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 270.00 | | | -16 270.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 239.00 | | | 15 239.00 |