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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | 550.00 | 20 000.00 | 20 550.00 |
AP Constructions | 24 836.00 | 13 435.00 | 11 401.00 | 24 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 1 316.00 | 1 238.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 1 134.00 | 2 873.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 536.00 | 18 624.00 | 38 912.00 | 57 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 257.00 | 18 624.00 | 87 634.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | 20 867.00 | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 55 361.00 | 60 552.00 | | 55 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 235.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 5 549.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 44 573.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273.00 | 50 356.00 | | 32 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 634.00 | 110 908.00 | | 87 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 273.00 | 50 356.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 561.00 | | 6 100.00 | 92 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 126.00 | 57 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 126.00 | 31 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | | 6 100.00 | 66 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 119.00 | 5 606.00 | 35 102.00 | 48 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 543.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | 5 063.00 | 35 102.00 | 45 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 873.00 | 13 473.00 | 3 400.00 | 16 873.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 5 882.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 3 921.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | 45 681.00 | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 052.00 | 51 174.00 | | 58 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 610.00 | 13 737.00 | | 8 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 638.00 | 756.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 698.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | 7 580.00 | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 880.00 | 69 769.00 | | 65 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 187.00 | 14 758.00 | | 15 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 044.00 | 115 269.00 | | 110 044.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |