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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 320.00 | 359 811.00 | 37 509.00 | 397 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 065.00 | 1 563 053.00 | 15 012.00 | 1 578 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 361.00 | 1 953 637.00 | 542 723.00 | 2 496 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
BT Marchandises | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 167.00 | | 819 167.00 | 819 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 158.00 | 1 261.00 | 2 881 897.00 | 2 883 158.00 |
BZ Autres créances | 1 744 742.00 | | 1 744 742.00 | 1 744 742.00 |
CF Disponibilités | 1 854 142.00 | | 1 854 142.00 | 1 854 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 405.00 | 1 261.00 | 7 532 144.00 | 7 533 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 766.00 | 1 954 899.00 | 8 074 867.00 | 10 029 766.00 |
CU Autres participations | 369 293.00 | 18 526.00 | 350 766.00 | 369 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 879 016.00 | 772 141.00 | | 879 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 427.00 | 106 875.00 | | 326 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 274.00 | 1 390 846.00 | | 1 717 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386 774.00 | 1 392 629.00 | | 2 386 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 774.00 | 1 392 629.00 | | 2 386 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 204 271.00 | | 43 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 973.00 | 3 735 849.00 | | 3 372 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 199.00 | 382 157.00 | | 444 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 75 831.00 | 88 236.00 | | 75 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 820.00 | 4 434 988.00 | | 3 970 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 867.00 | 7 218 463.00 | | 8 074 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 071 182.00 | 182 829.00 | 22 254 011.00 | 22 071 182.00 |
FG Production vendue services | 231 998.00 | 1 286.00 | 233 284.00 | 231 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 303 179.00 | 184 115.00 | 22 487 294.00 | 22 303 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 642 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 097 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 35 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 194.00 | 3 052.00 | | 30 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 194.00 | 19 692.00 | | 30 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 959.00 | 5 211.00 | | 48 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 1 583.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 298.00 | 843 543.00 | | 1 015 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 061.00 | 850 337.00 | | 1 065 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 867.00 | -830 645.00 | | -1 034 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 615.00 | 22 434.00 | | 40 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 028.00 | 71 412.00 | | 134 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 694 675.00 | 22 630 192.00 | | 22 694 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 368 248.00 | 22 523 316.00 | | 22 368 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 427.00 | 106 875.00 | | 326 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 523.00 | | | 2 517 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 494.00 | | | 1 951 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 535.00 | | | 555 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 629.00 | 1 015 298.00 | 21 153.00 | 1 392 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 629.00 | 1 015 298.00 | 21 153.00 | 1 392 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 973.00 | 3 372 973.00 | | 3 372 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 742.00 | | | 1 744 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883 158.00 | | | 2 883 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 146.00 | 4 673 209.00 | 138 937.00 | 4 812 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 820.00 | 3 970 820.00 | | 3 970 820.00 |