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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 12 970.00 | 2 473.00 | 15 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 443.00 | 12 970.00 | 59 473.00 | 72 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
110 Total général Actif | 180 819.00 | 12 970.00 | 167 850.00 | 180 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 232.00 | 246 528.00 | | 252 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 720.00 | 2 000.00 | | 4 720.00 |
230 Autres produits | 5 259.00 | 28.00 | | 5 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 211.00 | 248 555.00 | | 262 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 664.00 | 103 180.00 | | 99 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 553.00 | -370.00 | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 33 787.00 | 32 227.00 | | 33 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | 5 839.00 | | 6 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 671.00 | 74 625.00 | | 81 671.00 |
252 Charges sociales | 32 903.00 | 22 545.00 | | 32 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 544.00 | | 984.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 208.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 976.00 | 244 807.00 | | 257 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | 3 748.00 | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 685.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 459.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 910.00 | 2 604.00 | | 3 910.00 |