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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 1 950.00 | 15 000.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 023.00 | 252 622.00 | 110 401.00 | 363 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 954.00 | 191 835.00 | 130 119.00 | 321 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 511.00 | 446 407.00 | 368 104.00 | 814 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 801.00 | 446 407.00 | 541 394.00 | 987 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | -3 507.00 | | 5 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 543.00 | 180 920.00 | | 184 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 730.00 | 270 885.00 | | 228 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 31 415.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 41 999.00 | | 45 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 850.00 | 383 145.00 | | 356 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 394.00 | 564 065.00 | | 541 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 711.00 | | 682 711.00 | 682 711.00 |
FG Production vendue services | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 222.00 | | 694 222.00 | 694 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 497.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 4 497.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | 4 497.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 542.00 | 672 234.00 | | 703 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 669.00 | 675 742.00 | | 697 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | -3 507.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 871.00 | | 17 992.00 | 798 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 814 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 684 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 337.00 | | 17 992.00 | 669 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 906.00 | 45 853.00 | 2 352.00 | 402 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 956.00 | 45 853.00 | 2 352.00 | 400 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 730.00 | 36 528.00 | 149 004.00 | 228 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VP Divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 850.00 | 164 649.00 | 149 004.00 | 356 850.00 |