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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 7 175.00 | 10 772.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 550.00 | 3 842.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 338.00 | 28 803.00 | 41 535.00 | 70 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 224.00 | 41 016.00 | 186 209.00 | 227 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 447.00 | | 231 447.00 | 231 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 671.00 | 41 016.00 | 417 656.00 | 458 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 642.00 | 91 617.00 | | 115 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 31 024.00 | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 182 637.00 | 155 642.00 | | 182 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 7 105.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 722.00 | 75 597.00 | | 113 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 528.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 75 016.00 | | 95 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 019.00 | 205 058.00 | | 235 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 656.00 | 360 700.00 | | 417 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 002 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 101 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | 6 905.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 6 905.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 3 269.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 3 269.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 3 636.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 2 644.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 580.00 | 1 046 102.00 | | 1 131 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 585.00 | 1 015 078.00 | | 1 097 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | 31 024.00 | | 33 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 400.00 | | 147 144.00 | 191 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 319.00 | 227 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467.00 | 132 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 852.00 | 92 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 385.00 | | 147 144.00 | 55 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 247.00 | 10 868.00 | 10 099.00 | 40 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | 351.00 | | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 555.00 | 1 467.00 | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 9 962.00 | 8 632.00 | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 986.00 | 33 987.00 | 25 999.00 | 59 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496.00 | 220 436.00 | 60.00 | 220 496.00 |
VW T.V.A. | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 019.00 | 209 019.00 | 25 999.00 | 235 019.00 |