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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 067.00 | 121.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 9 765.00 | 2 506.00 | 12 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 182.00 | 30 280.00 | 5 903.00 | 36 182.00 |
BT Marchandises | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 321.00 | | 349 321.00 | 349 321.00 |
BZ Autres créances | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CF Disponibilités | 1 089 712.00 | | 1 089 712.00 | 1 089 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 760.00 | | 1 571 760.00 | 1 571 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 943.00 | 30 280.00 | 1 577 663.00 | 1 607 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 811.00 | | | 874 811.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 055.00 | | | 961 055.00 |
ED (V) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 663.00 | | | 1 577 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 055.00 | | | 961 055.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 386 320.00 | | | 386 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 820.00 | 256 652.00 | 2 896 472.00 | 2 639 820.00 |
FG Production vendue services | 393 724.00 | 7 039.00 | 400 763.00 | 393 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 544.00 | 263 691.00 | 3 297 235.00 | 3 033 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 759.00 | | | 3 311 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 260.00 | | | 3 123 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628.00 | | 4 554.00 | 31 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | 1 558.00 | 25 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 2 996.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 560.00 | 3 721.00 | | 26 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 854.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | 2 867.00 | | 21 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 650.00 | 527 650.00 | | 527 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 349 321.00 | | | 349 321.00 |
VB T. V. A. | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 509.00 | 452 233.00 | 3 276.00 | 455 509.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 055.00 | 961 055.00 | | 961 055.00 |