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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 24 215.00 | 785.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 852.00 | 29 729.00 | 10 123.00 | 39 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 078.00 | | 2 103 078.00 | 2 103 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 521.00 | 327 771.00 | 29 750.00 | 357 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 251.00 | 381 715.00 | 2 863 535.00 | 3 245 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 509.00 | 216 375.00 | 1 608 133.00 | 1 824 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 654 604.00 | | 654 604.00 | 654 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 818.00 | 216 375.00 | 2 863 443.00 | 3 079 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 069.00 | 598 091.00 | 5 726 978.00 | 6 325 069.00 |
CU Autres participations | 644 918.00 | | 644 918.00 | 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 214.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 007.00 | 30 180.00 | | 39 007.00 |
DH Report à nouveau | 823 167.00 | 717 246.00 | | 823 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 655.00 | 176 534.00 | | 200 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 830.00 | 2 042 174.00 | | 2 362 830.00 |
DP Provisions pour risques | 45 172.00 | 68 901.00 | | 45 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 172.00 | 68 901.00 | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 269.00 | 844 501.00 | | 650 269.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | 24 261.00 | | 20 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 976.00 | 2 389 918.00 | | 3 318 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 978.00 | 4 500 994.00 | | 5 726 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 893.00 | | 4 006 893.00 | 4 006 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 893.00 | | 4 006 893.00 | 4 006 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | 5 724.00 | | 11 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 729.00 | 13 000.00 | | 23 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 757.00 | 18 724.00 | | 34 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 2 358.00 | | 7 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 66 259.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 529.00 | -47 535.00 | | 27 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 522.00 | 29 796.00 | | 39 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 374.00 | 3 776 361.00 | | 4 272 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 718.00 | 3 599 826.00 | | 4 071 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 655.00 | 176 534.00 | | 200 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 901.00 | | 23 729.00 | 68 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 901.00 | | 23 729.00 | 68 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 269.00 | 850 269.00 | | 850 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 096.00 | 2 125 215.00 | 74 881.00 | 2 200 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 976.00 | 2 259 623.00 | 1 059 353.00 | 3 318 976.00 |