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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 764.00 | 42 929.00 | 7 834.00 | 50 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 926.00 | 54 917.00 | 10 008.00 | 64 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 549.00 | 98 095.00 | 42 453.00 | 140 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BP En cours de production de services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 165.00 | 98 095.00 | 171 069.00 | 269 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 717.00 | -15 277.00 | | -11 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 466.00 | 3 559.00 | | -12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 26 016.00 | 38 482.00 | | 26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 7 058.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 1.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 418.00 | 43 592.00 | | 53 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 32 603.00 | | 44 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 053.00 | 111 249.00 | | 145 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 069.00 | 149 731.00 | | 171 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 053.00 | 110 958.00 | | 145 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 322.00 | | 517 322.00 | 517 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 322.00 | | 517 322.00 | 517 322.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 158.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 2 291.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -2 231.00 | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 474.00 | 621 952.00 | | 529 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 940.00 | 618 392.00 | | 541 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 466.00 | 3 559.00 | | -12 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 492.00 | | 4 058.00 | 136 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 171.00 | | 3 519.00 | 112 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | 538.00 | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 574.00 | 12 522.00 | | 85 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 326.00 | 12 522.00 | | 85 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VP Divers | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |