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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 677.00 | 240.00 | 917.00 |
AP Constructions | 607 508.00 | 41 887.00 | 565 622.00 | 607 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 785.00 | 24 277.00 | 39 508.00 | 63 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 34 298.00 | 34 066.00 | 68 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 289.00 | 101 138.00 | 640 150.00 | 741 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BN En cours de production de biens | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 813.00 | 356.00 | 280 457.00 | 280 813.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 291 948.00 | | 291 948.00 | 291 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 610.00 | 356.00 | 901 254.00 | 901 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 898.00 | 101 494.00 | 1 541 404.00 | 1 642 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 848.00 | 408 666.00 | | 515 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 535.00 | 170 182.00 | | 188 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 186.00 | 3 973.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 724 069.00 | 599 321.00 | | 724 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 161.00 | 463 246.00 | | 402 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | 24 416.00 | | 15 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 267 605.00 | | 263 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 54 952.00 | | 31 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 365.00 | 12 060.00 | | 13 365.00 |
EA Autres dettes | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 335.00 | 829 599.00 | | 817 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 404.00 | 1 428 920.00 | | 1 541 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
FG Production vendue services | 1 710 981.00 | | 1 710 981.00 | 1 710 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 145.00 | | 1 794 145.00 | 1 794 145.00 |
FM Production stockée | | | 46 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 787.00 | 787.00 | | 14 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | 787.00 | | 14 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | 45.00 | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 742.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 907.00 | 76 503.00 | | 81 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 279.00 | 1 362 123.00 | | 1 857 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 744.00 | 1 191 941.00 | | 1 668 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 535.00 | 170 182.00 | | 188 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 497.00 | | 37 687.00 | 748 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 896.00 | 741 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 896.00 | 739 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | 283.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 149.00 | | 37 404.00 | 747 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 642.00 | 40 220.00 | 32 724.00 | 93 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 356.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | 39 864.00 | 32 724.00 | 93 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 5 750.00 | 10 000.00 | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 030.00 | 62 434.00 | 198 472.00 | 402 030.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VP Divers | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 191.00 | 315 491.00 | 700.00 | 316 191.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 335.00 | 467 739.00 | 208 472.00 | 817 335.00 |