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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 3 111.00 | 5 000.00 | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 336.00 | 12 027.00 | 9 309.00 | 21 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 485.00 | 120 712.00 | 75 773.00 | 196 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 318.00 | 290 989.00 | 302 330.00 | 593 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 490.00 | 426 839.00 | 486 651.00 | 913 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 492.00 | 12 000.00 | 348 492.00 | 360 492.00 |
CF Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 079.00 | 12 000.00 | 473 079.00 | 485 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 569.00 | 438 839.00 | 959 730.00 | 1 398 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 737.00 | 208 627.00 | | 290 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 182.00 | 82 110.00 | | 127 182.00 |
DL TOTAL (I) | 432 919.00 | 305 737.00 | | 432 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 657.00 | 140 482.00 | | 143 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 459.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 810.00 | 624 622.00 | | 526 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 730.00 | 930 360.00 | | 959 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 067.00 | | 2 331 067.00 | 2 331 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 067.00 | | 2 331 067.00 | 2 331 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 606.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | 1 606.00 | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | -1 606.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 049.00 | 1 782 696.00 | | 2 354 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 867.00 | 1 700 586.00 | | 2 226 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 182.00 | 82 110.00 | | 127 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 731.00 | 4 408.00 | | 10 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 037.00 | 88 383.00 | 9 720.00 | 333 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 768.00 | 92 791.00 | 9 720.00 | 343 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 768.00 | 92 791.00 | 9 720.00 | 343 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 001.00 | | | 389 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 529.00 | 389 001.00 | 30 528.00 | 419 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 810.00 | 526 810.00 | | 526 810.00 |