| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 977.00 | 72 187.00 | 34 790.00 | 106 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 775.00 | 23 341.00 | 26 434.00 | 49 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 849.00 | 100 987.00 | 67 862.00 | 168 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 990.00 | | 236 990.00 | 236 990.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CF Disponibilités | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 276.00 | | 345 276.00 | 345 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 125.00 | 100 987.00 | 413 138.00 | 514 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 88 066.00 | 51 020.00 | | 88 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 049.00 | 37 046.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 142 023.00 | 99 975.00 | | 142 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 197.00 | 87 917.00 | | 59 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | 110 836.00 | | 116 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | 89 713.00 | | 90 495.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 115.00 | 288 517.00 | | 271 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 138.00 | 388 492.00 | | 413 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 433.00 | 229 881.00 | | 239 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 219.00 | | 1 475 219.00 | 1 475 219.00 |
FG Production vendue services | 243 975.00 | | 243 975.00 | 243 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 189.00 | | 1 566 189.00 | 1 566 189.00 |
FM Production stockée | | | 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 6 447.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 6 447.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | 7 453.00 | | 10 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 7 453.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -1 006.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 3 707.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 552.00 | 1 404 214.00 | | 1 605 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 503.00 | 1 367 168.00 | | 1 563 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 049.00 | 37 046.00 | | 42 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 068.00 | | 14 055.00 | 155 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 168 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 157 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | | 14 055.00 | 143 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 24 168.00 | 32.00 | 76 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 1 275.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 667.00 | 22 893.00 | 32.00 | 72 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 236 990.00 | | | 236 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 197.00 | 27 515.00 | 31 682.00 | 59 197.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 818.00 | 283 010.00 | 5 808.00 | 288 818.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 115.00 | 239 433.00 | 31 682.00 | 271 115.00 |