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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 2 651.00 | 1 648.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 072.00 | 67 135.00 | 25 936.00 | 93 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 845.00 | 69 787.00 | 97 058.00 | 166 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
060 Stock marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
110 Total général Actif | 185 805.00 | 69 787.00 | 116 017.00 | 185 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
252 Charges sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -652.00 | | | -652.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |