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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320 089.00 | 1 073 298.00 | 246 791.00 | 1 320 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 073.00 | 1 073 298.00 | 261 774.00 | 1 335 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
084 Disponibilités | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
110 Total général Actif | 1 601 386.00 | 1 073 298.00 | 528 088.00 | 1 601 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 433.00 | | | 279 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 167.00 | | | -24 167.00 |
280 Produits financiers | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 025.00 | | | -18 025.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304 573.00 | | | 1 304 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |