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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 17 404.00 | 3 871.00 | 21 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 766.00 | 17 404.00 | 136 363.00 | 153 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
110 Total général Actif | 200 497.00 | 17 404.00 | 183 094.00 | 200 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 081.00 | 164 403.00 | | 179 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 083.00 | 164 403.00 | | 179 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 040.00 | 18 550.00 | | 13 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | -2 330.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 39 080.00 | 40 097.00 | | 39 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 893.00 | | 1 894.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 353.00 | 63 762.00 | | 71 353.00 |
252 Charges sociales | 3 798.00 | 3 605.00 | | 3 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 3 671.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 92.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 956.00 | 129 340.00 | | 134 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 127.00 | 35 062.00 | | 44 127.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 336.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 352.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 4 754.00 | | 6 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 207.00 | 28 407.00 | | 36 207.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 032.00 | | | 9 032.00 |