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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 60 040.00 | 35 332.00 | 95 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 988.00 | 60 040.00 | 38 948.00 | 98 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
072 Créances – Autres | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
084 Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
110 Total général Actif | 161 787.00 | 60 040.00 | 101 747.00 | 161 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
222 Production stockée | -395.00 | | | -395.00 |
230 Autres produits | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
252 Charges sociales | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 527.00 | | | 1 527.00 |