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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 126.00 | | 465 126.00 | 465 126.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 679.00 | | 499 679.00 | 499 679.00 |
CU Autres participations | 465 126.00 | | 465 126.00 | 465 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 078.00 | 167 402.00 | | 175 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 7 676.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 197 214.00 | 191 578.00 | | 197 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 132.00 | 180 696.00 | | 127 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 997.00 | 163 536.00 | | 172 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 576.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 5 513.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 465.00 | 350 321.00 | | 302 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 679.00 | 541 899.00 | | 499 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 005.00 | 50 338.00 | | 49 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 369.00 | 42 662.00 | | 43 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 7 676.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 924.00 | 53 965.00 | 70 959.00 | 124 924.00 |
VI Groupe et associés | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 465.00 | 231 506.00 | 70 959.00 | 302 465.00 |