| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 178.00 | 477.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 8 527.00 | 16 438.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 624.00 | 48 004.00 | 65 620.00 | 113 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 082.00 | 59 547.00 | 83 535.00 | 143 082.00 |
BT Marchandises | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 791.00 | 59 547.00 | 430 245.00 | 489 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 024.00 | 48 922.00 | | 64 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 343.00 | 15 102.00 | | 28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 103 367.00 | 75 024.00 | | 103 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 12 329.00 | | 14 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 899.00 | 301 544.00 | | 277 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 32 263.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 877.00 | 355 006.00 | | 326 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 245.00 | 430 030.00 | | 430 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 877.00 | 355 006.00 | | 326 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 081.00 | | 977 081.00 | 977 081.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 126.00 | | 977 126.00 | 977 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 2 025.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 2 025.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 7 883.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 7 883.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -5 858.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 1 392.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 814.00 | 1 252 150.00 | | 982 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 471.00 | 1 237 048.00 | | 954 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 343.00 | 15 102.00 | | 28 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 461.00 | | 4 022.00 | 143 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 143 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 223.00 | | 4 022.00 | 136 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723.00 | 14 823.00 | | 44 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 14 823.00 | | 42 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |