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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 406.00 | 207 677.00 | 150 729.00 | 358 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BF Prêts | 236 887.00 | | 236 887.00 | 236 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 049.00 | 707 677.00 | 427 372.00 | 1 135 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 201 757.00 | | 12 201 757.00 | 12 201 757.00 |
BZ Autres créances | 524 238.00 | | 524 238.00 | 524 238.00 |
CF Disponibilités | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 235.00 | | 13 005 235.00 | 13 005 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 140 284.00 | 707 677.00 | 13 432 607.00 | 14 140 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 088.00 | 2 008 226.00 | | 2 537 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 330.00 | 528 862.00 | | 340 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 727.00 | 3 312 397.00 | | 3 652 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 315.00 | 308 312.00 | | 336 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 315.00 | 308 312.00 | | 336 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 842.00 | | | 3 371 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 208.00 | 8 160 053.00 | | 5 390 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 140.00 | 1 686 551.00 | | 680 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 191.00 | 9 846 603.00 | | 9 442 191.00 |
ED (V) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 432 607.00 | 13 468 687.00 | | 13 432 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 558 319.00 | 490 297.00 | 14 048 616.00 | 13 558 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 558 319.00 | 490 297.00 | 14 048 616.00 | 13 558 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 059 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 688 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 003.00 | |
GE Autres charges | | | -7 482 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 036.00 | 283 452.00 | | 94 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 998.00 | 27 437 092.00 | | 14 079 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 739 668.00 | 26 908 230.00 | | 13 739 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 330.00 | 528 862.00 | | 340 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 213.00 | | 40 419.00 | 1 120 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 583.00 | 1 135 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 583.00 | 394 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 528.00 | | 37 767.00 | 382 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 685.00 | | 2 652.00 | 237 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 977.00 | 64 283.00 | 25 583.00 | 668 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | 64 283.00 | 25 583.00 | 168 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 312.00 | 28 003.00 | | 308 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 312.00 | 28 003.00 | | 308 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 208.00 | 5 390 208.00 | | 5 390 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 114.00 | 327 114.00 | | 327 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
UP Prêts | 236 887.00 | 7 730.00 | | 236 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 201 757.00 | | | 12 201 757.00 |
VB T. V. A. | 294 407.00 | | | 294 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 842.00 | 3 371 842.00 | | 3 371 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 721.00 | | | 209 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 082 121.00 | 12 849 514.00 | 232 607.00 | 13 082 121.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 191.00 | 9 442 191.00 | | 9 442 191.00 |