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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 607.00 | 17 277.00 | 8 330.00 | 25 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 450.00 | 20 017.00 | 983 433.00 | 1 003 450.00 |
BT Marchandises | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 957.00 | | 316 957.00 | 316 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 407.00 | 20 017.00 | 1 300 390.00 | 1 320 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 237.00 | 71 123.00 | | 188 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 388.00 | 137 113.00 | | 120 388.00 |
DL TOTAL (I) | 396 625.00 | 296 237.00 | | 396 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 589.00 | 778 568.00 | | 685 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 70 450.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 122 610.00 | | 136 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | 41 733.00 | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 765.00 | 1 013 360.00 | | 903 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 390.00 | 1 309 597.00 | | 1 300 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 470.00 | 311 531.00 | | 321 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 119.00 | | 1 352 119.00 | 1 352 119.00 |
FG Production vendue services | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 638.00 | | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | 2 651.00 | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 835.00 | 22 334.00 | | 23 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 579.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 579.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -579.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 55 460.00 | | 47 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 575.00 | 1 428 021.00 | | 1 395 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 186.00 | 1 290 908.00 | | 1 275 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 388.00 | 137 113.00 | | 120 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 026.00 | 102 735.00 | 431 119.00 | 685 026.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 761.00 | 321 470.00 | 431 119.00 | 903 761.00 |