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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 050.00 | 1 135.00 | 4 915.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 10 828.00 | 2 387.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 632.00 | 12 380.00 | 90 251.00 | 102 632.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 783.00 | 12 380.00 | 146 403.00 | 158 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | -4 227.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 46 532.00 | 46 339.00 | | 46 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | 59 802.00 | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 216.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 5 525.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | 16 163.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 871.00 | 81 705.00 | | 99 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 403.00 | 128 044.00 | | 146 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 393.00 | 40 308.00 | | 77 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 2 174.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 2 174.00 | | 10 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 397.00 | 18 920.00 | 22 478.00 | 41 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 871.00 | 77 393.00 | 22 478.00 | 99 871.00 |