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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 460.00 | 365.00 | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 502.00 | 20 110.00 | 13 392.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 885.00 | 112 165.00 | 144 719.00 | 256 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 689.00 | 139 781.00 | 2 080 908.00 | 2 220 689.00 |
BT Marchandises | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 490.00 | 139 781.00 | 2 420 708.00 | 2 560 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
DL TOTAL (I) | 566 696.00 | | | 566 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 714.00 | | | 1 262 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 278.00 | | | 299 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 012.00 | | | 1 854 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 708.00 | | | 2 420 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 953.00 | | | 705 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 330.00 | | 2 194 330.00 | 2 194 330.00 |
FG Production vendue services | 34 563.00 | 8 268.00 | 42 831.00 | 34 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 893.00 | 8 268.00 | 2 237 162.00 | 2 228 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 069.00 | | | 2 252 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 885.00 | | | 2 136 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 815.00 | | 10 874.00 | 2 209 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 045.00 | | | 1 921 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 645.00 | | 10 742.00 | 279 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | 132.00 | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 910.00 | 44 870.00 | | 94 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | 365.00 | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 195.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | 44 309.00 | | 87 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 714.00 | 114 655.00 | 456 689.00 | 1 262 714.00 |
VI Groupe et associés | 299 278.00 | 299 278.00 | | 299 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 144.00 | 75 865.00 | 6 278.00 | 82 144.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 012.00 | 705 953.00 | 456 689.00 | 1 854 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 386.00 | | | 100 386.00 |