| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 4 335.00 | 23 178.00 | 27 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 896.00 | 4 335.00 | 57 561.00 | 61 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
110 Total général Actif | 119 543.00 | 4 335.00 | 115 208.00 | 119 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
252 Charges sociales | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 942.00 | | | 198 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |