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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 620.00 | 1 379.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 325.00 | 620.00 | 172 704.00 | 173 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
110 Total général Actif | 177 054.00 | 620.00 | 176 434.00 | 177 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
242 Autres charges externes. | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 325.00 | | | 173 325.00 |