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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 11 903.00 | 31 621.00 | 43 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 148.00 | 16 526.00 | 31 621.00 | 48 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
072 Créances – Autres | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
084 Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
110 Total général Actif | 205 924.00 | 16 526.00 | 189 397.00 | 205 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 663.00 | 268 887.00 | | 444 663.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | 16 000.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 4 970.00 | 834.00 | | 4 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 883.00 | 285 721.00 | | 452 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 281.00 | 141 681.00 | | 189 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 648.00 | 2 847.00 | | -37 648.00 |
242 Autres charges externes. | 113 854.00 | 58 943.00 | | 113 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 1 757.00 | | 3 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 579.00 | 34 110.00 | | 101 579.00 |
252 Charges sociales | 46 311.00 | 14 926.00 | | 46 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | 6 354.00 | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 422.00 | 260 638.00 | | 426 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 462.00 | 25 083.00 | | 26 462.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 425.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 14.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 517.00 | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 278.00 | 21 128.00 | | 22 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |