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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 877.00 | | 3 623 877.00 | 3 623 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 821.00 | | 633 821.00 | 633 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 698.00 | | 4 257 698.00 | 4 257 698.00 |
CU Autres participations | 3 623 877.00 | | 3 623 877.00 | 3 623 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 369.00 | | | 264 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 412.00 | 300 369.00 | | 271 412.00 |
DL TOTAL (I) | 931 781.00 | 660 369.00 | | 931 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 654.00 | 2 624 156.00 | | 2 265 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 598.00 | 618 031.00 | | 611 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 243.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 214.00 | 354 201.00 | | 422 214.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | 101 160.00 | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 746.00 | 3 698 791.00 | | 3 322 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 698.00 | 4 359 160.00 | | 4 257 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 434.00 | 1 454 003.00 | | 1 438 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 360.00 | | 1 164 360.00 | 1 164 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 360.00 | | 1 164 360.00 | 1 164 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -60.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -384.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 975.00 | 1 334 595.00 | | 1 473 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 563.00 | 1 034 226.00 | | 1 202 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 412.00 | 300 369.00 | | 271 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 877.00 | | | 3 623 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 877.00 | | | 3 623 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 3 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 878.00 | 634 878.00 | | 634 878.00 |
UX Autres créances clients | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 654.00 | 381 342.00 | 1 496 236.00 | 2 265 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 211.00 | | | 355 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 029.00 | 396 029.00 | | 396 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 746.00 | 1 438 434.00 | 1 496 236.00 | 3 322 746.00 |