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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 572.00 | | 457 572.00 | 457 572.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 633.00 | | 457 633.00 | 457 633.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 208.00 | -4 431.00 | | 77 208.00 |
DL TOTAL (I) | 74 276.00 | -2 931.00 | | 74 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 620.00 | 342 540.00 | | 342 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 600.00 | | 40 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 336.00 | 343 140.00 | | 383 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 736.00 | 600.00 | | 40 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 633.00 | 340 208.00 | | 457 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 356.00 | 343 140.00 | | 383 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 208.00 | -4 431.00 | | 77 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | 117 572.00 | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | 117 572.00 | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VI Groupe et associés | 342 620.00 | 342 620.00 | | 342 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 356.00 | 383 356.00 | | 383 356.00 |