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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
AN Terrains | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AP Constructions | 1 403.00 | 1 224.00 | 179.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 869.00 | 274 721.00 | 3 148.00 | 277 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 933.00 | 38 816.00 | 5 117.00 | 43 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 921.00 | 315 421.00 | 35 500.00 | 350 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 374.00 | 2 090.00 | 65 284.00 | 67 374.00 |
BZ Autres créances | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 926.00 | 2 090.00 | 599 836.00 | 601 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 847.00 | 317 511.00 | 635 336.00 | 952 847.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 362 995.00 | 296 258.00 | | 362 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | 66 737.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 76 776.00 | 67 666.00 | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 474 510.00 | 442 400.00 | | 474 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 7 132.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 75 736.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | 109 384.00 | | 90 282.00 |
EA Autres dettes | 25 307.00 | 11 041.00 | | 25 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 826.00 | 203 293.00 | | 160 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 336.00 | 645 693.00 | | 635 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 826.00 | 202 947.00 | | 160 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FD Production vendue biens | 218 414.00 | 493 538.00 | 711 952.00 | 218 414.00 |
FG Production vendue services | 528 100.00 | | 528 100.00 | 528 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 156.00 | 493 538.00 | 1 242 694.00 | 749 156.00 |
FM Production stockée | | | 14 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 1 166.00 | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 3 000.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 9 154.00 | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -6 154.00 | | -9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 15 009.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 187.00 | 1 155 555.00 | | 1 260 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 186.00 | 1 088 818.00 | | 1 237 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | 66 737.00 | | 23 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | 2 989.00 | | 971.00 |