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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 14 380.00 | 3 287.00 | 17 667.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 085.00 | 97 778.00 | 7 307.00 | 105 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 135.00 | 169 632.00 | 61 503.00 | 231 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 605.00 | 281 790.00 | 343 815.00 | 625 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BT Marchandises | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 962.00 | 20 774.00 | 432 188.00 | 452 962.00 |
BZ Autres créances | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CF Disponibilités | 196 854.00 | | 196 854.00 | 196 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 028.00 | 20 774.00 | 981 254.00 | 1 002 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 633.00 | 302 564.00 | 1 325 069.00 | 1 627 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 294 776.00 | | | 294 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
DL TOTAL (I) | 719 773.00 | | | 719 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 742.00 | | | 275 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 296.00 | | | 605 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 069.00 | | | 1 325 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 732.00 | | | 604 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 111.00 | | 1 505 111.00 | 1 505 111.00 |
FD Production vendue biens | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
FG Production vendue services | 715 561.00 | | 715 561.00 | 715 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 509.00 | | 2 267 509.00 | 2 267 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 311.00 | | | 2 286 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 214.00 | | | 2 135 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 119.00 | | 23 050.00 | 623 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 565.00 | 625 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 565.00 | 336 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 782.00 | | 2 244.00 | 286 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 978.00 | | 20 806.00 | 335 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 844.00 | 30 511.00 | 20 565.00 | 271 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | 2 641.00 | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 105.00 | 27 870.00 | 20 565.00 | 260 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 742.00 | 275 742.00 | | 275 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 758.00 | 537 399.00 | 359.00 | 537 758.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 732.00 | 604 732.00 | | 604 732.00 |