| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 199.00 | 3 417.00 | 92 782.00 | 96 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 40 104.00 | 27 659.00 | 67 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 43 521.00 | 126 752.00 | 170 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 797.00 | 2 801.00 | 569 996.00 | 572 797.00 |
BZ Autres créances | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 728.00 | 2 801.00 | 681 927.00 | 684 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 002.00 | 46 322.00 | 808 680.00 | 855 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DH Report à nouveau | -87 451.00 | -206 051.00 | | -87 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 315.00 | 118 600.00 | | 75 315.00 |
DL TOTAL (I) | 86 252.00 | 10 937.00 | | 86 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 331 022.00 | | 235 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 034.00 | 314 599.00 | | 221 034.00 |
EA Autres dettes | 265 833.00 | 373 784.00 | | 265 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 428.00 | 1 025 591.00 | | 722 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 680.00 | 1 036 527.00 | | 808 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 428.00 | 877 337.00 | | 722 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 207.00 | | 1 123 207.00 | 1 123 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 207.00 | | 1 123 207.00 | 1 123 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | 713.00 | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982.00 | 2 239.00 | | 18 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 630.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 648.00 | 3 869.00 | | 20 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | 8 515.00 | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | 74.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | 8 589.00 | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -4 720.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 579.00 | 1 076 158.00 | | 1 149 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 264.00 | 957 557.00 | | 1 074 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 315.00 | 118 600.00 | | 75 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 730.00 | | 5 348.00 | 169 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 67 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 049.00 | | 3 150.00 | 93 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | | 2 198.00 | 70 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 15 801.00 | 2 994.00 | 30 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 368.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 15 433.00 | 2 994.00 | 27 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 564.00 | 680 564.00 | | 680 564.00 |
VW T.V.A. | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 428.00 | 722 428.00 | | 722 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 7 180.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 239.00 | 139 864.00 | | 172 239.00 |
ST Autres comptes | 126 874.00 | 109 102.00 | | 126 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 008.00 | 31 246.00 | | 50 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 200 137.00 | 184 739.00 | | 200 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 3 050.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | 10 230.00 | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 647.00 | 211 094.00 | | 250 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 243.00 | 54 954.00 | | 66 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 257.00 | 464 950.00 | | 549 257.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |