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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 20 231.00 | 3 060.00 | 17 171.00 | 20 231.00 |
AP Constructions | 87 675.00 | 80 156.00 | 7 519.00 | 87 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 886.00 | 33 187.00 | 8 699.00 | 41 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 601.00 | 34 343.00 | 43 257.00 | 77 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 553.00 | 153 343.00 | 148 209.00 | 301 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
BZ Autres créances | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CF Disponibilités | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 520.00 | 153 343.00 | 573 177.00 | 726 520.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 177.00 | | | 342 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 177.00 | | | 573 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 078.00 | | | 309 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 252.00 | | 903 252.00 | 903 252.00 |
FD Production vendue biens | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
FG Production vendue services | 213 958.00 | | 213 958.00 | 213 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 916.00 | | 1 256 916.00 | 1 256 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 409.00 | | | 1 291 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 877.00 | | | 1 284 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 867.00 | | 49 934.00 | 275 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 301 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 233 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 882.00 | | 49 913.00 | 207 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 21.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 231.00 | 20 415.00 | 12 302.00 | 145 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 634.00 | 20 415.00 | 12 302.00 | 142 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 208.00 | 214 208.00 | | 214 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 201.00 | 28 102.00 | 33 099.00 | 61 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 109.00 | 1 600 971.00 | 6 012.00 | 166 109.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 177.00 | 309 078.00 | 33 099.00 | 342 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 274 149.00 | | | 274 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
YT Sous‐traitance | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 079.00 | | | 370 079.00 |