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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 307.00 | 44 032.00 | 23 275.00 | 67 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 828.00 | 69 627.00 | 11 201.00 | 80 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 634.00 | 122 629.00 | 87 004.00 | 209 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 026.00 | 743.00 | 675 283.00 | 676 026.00 |
BZ Autres créances | 586 687.00 | | 586 687.00 | 586 687.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 366.00 | 743.00 | 1 288 623.00 | 1 289 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 000.00 | 123 372.00 | 1 375 627.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 99 329.00 | 146 462.00 | | 99 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 322.00 | -47 133.00 | | 110 322.00 |
DL TOTAL (I) | 352 651.00 | 242 329.00 | | 352 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 765.00 | 213 898.00 | | 178 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 124 804.00 | | 104 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 231.00 | 672 337.00 | | 739 231.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 403.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 976.00 | 1 013 442.00 | | 1 022 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 627.00 | 1 324 881.00 | | 1 375 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 389.00 | | | 845 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 765.00 | 213 466.00 | | 178 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 331 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 130.00 | 141.00 | | 10 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 2 460.00 | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 166.00 | -2 460.00 | | -8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 344.00 | 3 056 279.00 | | 3 549 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 022.00 | 3 103 411.00 | | 3 439 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 322.00 | -47 133.00 | | 110 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 472.00 | | 11 631.00 | 228 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 468.00 | 209 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 468.00 | 148 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 927.00 | | 9 678.00 | 168 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 576.00 | | 1 953.00 | 50 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 592.00 | 13 000.00 | 1 964.00 | 111 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 99.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 722.00 | 12 901.00 | 1 964.00 | 102 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 765.00 | 1 177.00 | 177 588.00 | 178 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 246.00 | 1 071 793.00 | 256 453.00 | 1 328 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 976.00 | 845 389.00 | 177 588.00 | 1 022 976.00 |