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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 899.00 | 84 185.00 | 39 713.00 | 123 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 505.00 | 19 020.00 | 3 485.00 | 22 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 330.00 | 165 519.00 | 77 811.00 | 243 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 978.00 | 268 725.00 | 183 253.00 | 451 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 159.00 | 45 752.00 | 2 600 407.00 | 2 646 159.00 |
BZ Autres créances | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 711.00 | 45 752.00 | 2 902 959.00 | 2 948 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 689.00 | 314 477.00 | 3 086 212.00 | 3 400 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 625.00 | 350 671.00 | | 94 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 316.00 | -256 046.00 | | 70 316.00 |
DK Provisions réglementées | 12 552.00 | 31 343.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 597 493.00 | 545 968.00 | | 597 493.00 |
DP Provisions pour risques | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 423.00 | 134 772.00 | | 117 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 30 025.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 522.00 | 25 926.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 535.00 | 1 350 528.00 | | 1 213 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 156.00 | 964 352.00 | | 1 076 156.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 3 757.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 056.00 | 2 509 359.00 | | 2 434 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 212.00 | 3 055 327.00 | | 3 086 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 192.00 | | 7 123 192.00 | 7 123 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 192.00 | | 7 123 192.00 | 7 123 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 662.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 8 117.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 068.00 | 9 953.00 | | 21 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 3 354.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | 22 318.00 | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 269.00 | -12 365.00 | | 14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -3 000.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 525.00 | 6 264 701.00 | | 7 193 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 209.00 | 6 520 747.00 | | 7 123 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 316.00 | -256 046.00 | | 70 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 319.00 | | 78 149.00 | 401 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 451 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 321.00 | 136 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 265 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 952.00 | | 34 742.00 | 117 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 091.00 | | 41 914.00 | 235 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 276.00 | | 1 492.00 | 48 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 925.00 | 64 291.00 | 27 490.00 | 231 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 231.00 | 26 275.00 | 16 321.00 | 74 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 694.00 | 38 015.00 | 11 170.00 | 157 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 343.00 | | 18 791.00 | 31 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 894.00 | 30 473.00 | 12 614.00 | 27 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 894.00 | 30 473.00 | 12 614.00 | 27 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 237.00 | 85 135.00 | 31 405.00 | 59 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 535.00 | 1 213 535.00 | | 1 213 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 794.00 | 268 794.00 | | 268 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 145.00 | | | 2 575 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
VB T. V. A. | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 423.00 | 90 085.00 | 27 338.00 | 117 423.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 109.00 | 2 851 326.00 | 120 783.00 | 2 972 109.00 |
VW T.V.A. | 475 468.00 | 475 468.00 | | 475 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 534.00 | 2 386 196.00 | 27 338.00 | 2 413 534.00 |