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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 149.00 | 184 212.00 | 50 937.00 | 235 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 665.00 | 226 482.00 | 136 182.00 | 362 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 685.00 | 411 304.00 | 721 381.00 | 1 132 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 316.00 | 411 304.00 | 978 012.00 | 1 389 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -144 829.00 | -172 429.00 | | -144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 27 600.00 | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 77 844.00 | 53 355.00 | | 77 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 340.00 | 106 766.00 | | 113 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 079.00 | 609 026.00 | | 651 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 72 178.00 | | 46 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 149.00 | 90 773.00 | | 86 149.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 3 096.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 168.00 | 881 838.00 | | 900 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 012.00 | 935 193.00 | | 978 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40 921.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 755.00 | | 1 160 755.00 | 1 160 755.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 780.00 | | 1 160 780.00 | 1 160 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 1 880.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 068.00 | 1 172 683.00 | | 1 165 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579.00 | 1 145 083.00 | | 1 140 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | 27 600.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 041.00 | | 46 496.00 | 1 093 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 1 132 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | 605 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 510.00 | | | 523 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 985.00 | | 46 481.00 | 565 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 15.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 301.00 | 39 854.00 | 6 851.00 | 378 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 692.00 | 39 854.00 | 6 851.00 | 377 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 312.00 | 39 802.00 | 55 398.00 | 113 312.00 |
VI Groupe et associés | 616 079.00 | 616 079.00 | | 616 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 168.00 | 826 658.00 | 55 398.00 | 900 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | 8 359.00 | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | 4 111.00 | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 142 824.00 | 138 486.00 | | 142 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 896.00 | 22 716.00 | | 24 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 093.00 | 6 069.00 | | 6 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 791.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | 11 150.00 | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 612.00 | 146 539.00 | | 146 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 142.00 | 66 233.00 | | 77 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 562.00 | 171 382.00 | | 178 562.00 |