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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 60 982.00 | 47 663.00 | 13 319.00 | 60 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 970.00 | 70 198.00 | 3 772.00 | 73 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 115.00 | 186 141.00 | 122 974.00 | 309 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 284.00 | 310 158.00 | 193 127.00 | 503 284.00 |
BT Marchandises | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 971.00 | 9 220.00 | 143 751.00 | 152 971.00 |
BZ Autres créances | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 846.00 | 9 220.00 | 327 626.00 | 336 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 131.00 | 319 378.00 | 520 753.00 | 840 131.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 274 572.00 | | | 274 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 753.00 | | | 520 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 441.00 | | 529 441.00 | 529 441.00 |
FG Production vendue services | 467 058.00 | | 467 058.00 | 467 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 499.00 | | 996 499.00 | 996 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 954.00 | | | 1 000 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 146.00 | | | 980 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 014.00 | | 22 270.00 | 481 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 004.00 | | 22 270.00 | 425 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 915.00 | 25 242.00 | | 284 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 759.00 | 25 242.00 | | 278 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 381.00 | | 161.00 | 9 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | 161.00 | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | 161.00 | 9 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 200.00 | 75 403.00 | 7 797.00 | 83 200.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 744.00 | 250 787.00 | 22 957.00 | 273 744.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 181.00 | 238 384.00 | 7 797.00 | 246 181.00 |