| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 1 059.00 | 2 366.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 536.00 | 187 432.00 | 69 104.00 | 256 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 283.00 | 72 101.00 | 124 182.00 | 196 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 219.00 | 260 592.00 | 497 627.00 | 758 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BT Marchandises | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 966.00 | 2 002.00 | 406 964.00 | 408 966.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CF Disponibilités | 679 281.00 | | 679 281.00 | 679 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 946.00 | 2 002.00 | 1 380 944.00 | 1 382 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 165.00 | 262 594.00 | 1 878 571.00 | 2 141 165.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 189.00 | 569 471.00 | | 802 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 752.00 | 457 718.00 | | 486 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 941.00 | 1 082 189.00 | | 1 343 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 241.00 | 191 981.00 | | 132 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 632.00 | 116 375.00 | | 67 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 7 381.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 296.00 | 123 462.00 | | 145 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 563.00 | 173 646.00 | | 180 563.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 49 808.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 630.00 | 662 653.00 | | 534 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 571.00 | 1 744 842.00 | | 1 878 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 656.00 | 530 412.00 | | 432 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 062.00 | | 577 062.00 | 577 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 898 034.00 | 8 420.00 | 1 906 454.00 | 1 898 034.00 |
FG Production vendue services | 87 902.00 | 280.00 | 88 182.00 | 87 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 999.00 | 8 700.00 | 2 571 699.00 | 2 562 999.00 |
FM Production stockée | | | -1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 081.00 | 12 777.00 | | 27 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 607.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 705.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 600.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 373.00 | 65 654.00 | | 69 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 933.00 | 215 417.00 | | 225 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 858.00 | 2 425 328.00 | | 2 621 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 106.00 | 1 967 610.00 | | 2 135 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 752.00 | 457 718.00 | | 486 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 146.00 | | 312 073.00 | 446 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 3 230.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 866.00 | | 6 953.00 | 445 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 301 890.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 503.00 | 67 088.00 | | 193 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 864.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 308.00 | 66 224.00 | | 193 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 1 685.00 | 360.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 1 685.00 | 360.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 1 685.00 | 360.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 406 565.00 | | | 406 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 241.00 | 30 267.00 | 56 509.00 | 132 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 847.00 | 469 872.00 | 1 975.00 | 471 847.00 |
VW T.V.A. | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 641.00 | 430 667.00 | 56 509.00 | 532 641.00 |