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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
AP Constructions | 2 217 243.00 | 967 748.00 | 1 249 495.00 | 2 217 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 674.00 | 3 561 823.00 | 728 850.00 | 4 290 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 288.00 | 525 546.00 | 120 741.00 | 646 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 774.00 | 5 130 576.00 | 2 570 197.00 | 7 700 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 278.00 | | 1 586 278.00 | 1 586 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 701.00 | | 830 701.00 | 830 701.00 |
BT Marchandises | 481 153.00 | | 481 153.00 | 481 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 295.00 | 244 106.00 | 4 680 188.00 | 4 924 295.00 |
BZ Autres créances | 2 905 633.00 | | 2 905 633.00 | 2 905 633.00 |
CF Disponibilités | 827 497.00 | | 827 497.00 | 827 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 616 411.00 | 244 106.00 | 11 372 304.00 | 11 616 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 317 185.00 | 5 374 683.00 | 13 942 502.00 | 19 317 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
DK Provisions réglementées | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 759.00 | | | 5 749 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 610.00 | | | 3 878 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 122.00 | | | 3 027 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 652.00 | | | 762 652.00 |
EA Autres dettes | 419 185.00 | | | 419 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 947.00 | | | 8 180 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 502.00 | | | 13 942 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 570.00 | | | 8 087 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 402 417.00 | 107 160.00 | 37 509 577.00 | 37 402 417.00 |
FG Production vendue services | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 434 234.00 | 107 160.00 | 37 541 395.00 | 37 434 234.00 |
FM Production stockée | | | -165 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 839 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 909 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 676 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 286 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 740 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327 691.00 | | | 1 327 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 202 217.00 | | | 39 202 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067 159.00 | | | 39 067 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 515.00 | | 4 756 194.00 | 3 277 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 935.00 | 7 700 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 935.00 | 7 353 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 146.00 | | 104 083.00 | 228 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 105.00 | | 4 651 624.00 | 3 035 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 487.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 547.00 | 2 765 417.00 | 187 387.00 | 2 552 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 125.00 | 4 581.00 | | 58 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 669.00 | 2 760 836.00 | 187 387.00 | 2 481 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 750.00 | | 109 955.00 | 121 750.00 |
6T Sur comptes clients | 245 247.00 | 1 715.00 | 2 856.00 | 245 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 247.00 | 1 715.00 | 2 856.00 | 245 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 460.00 | 1 715.00 | 112 812.00 | 390 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 112 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 123.00 | 3 027 123.00 | | 3 027 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297 795.00 | 4 297 795.00 | | 4 297 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856 473.00 | 7 854 804.00 | 1 669.00 | 7 856 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 571.00 | 8 087 571.00 | | 8 087 571.00 |